【《公司差旅费报销管理制度及流程》】为规范公司员工的差旅费用管理，提升财务报销效率，确保各项支出符合公司制度要求，特制定本《公司差旅费报销管理规定与操作流程》。该制度适用于所有因公出差的员工，涵盖差旅申请、费用标准、报销流程及审核管理等各个环节。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工因业务需要而发生的国内或国际差旅活动，包括但不限于参加会议、培训、考察、项目洽谈、客户拜访等。员工在差旅过程中产生的交通、住宿、餐饮及其他合理费用，均需按照本制度进行申报和报销。

二、差旅申请流程

1. 差旅前须填写《差旅申请单》，明确出差时间、地点、事由、预计费用等信息，并提交直属上级审批。

2. 审批通过后，员工方可安排差旅行程。如遇紧急情况，可先口头报备并事后补交申请。

3. 员工应尽量选择经济合理的交通工具和住宿标准，以控制成本，提高资金使用效率。

三、费用标准与限额

1. 交通费用：根据差旅目的地及出行方式，按公司规定的标准执行。如乘坐飞机、高铁等，需提前申请并获得批准。

2. 住宿费用：根据城市等级设定不同限额，员工应优先选择公司合作酒店，以保证服务质量并享受优惠价格。

3. 餐饮补贴：按日计算，每人每天标准为XX元，超出部分需说明理由并经审批后方可报销。

4. 其他费用：如市内交通、会议资料、通讯费用等，应合理控制，不得虚报或重复报销。

四、报销流程

1. 差旅结束后，员工应在5个工作日内整理相关票据，填写《差旅费用报销单》。

2. 报销单需附上所有有效发票、行程证明、审批单等相关材料，确保内容真实、完整。

3. 提交至财务部门进行初审，财务人员将对票据的真实性、合规性进行核查。

4. 经审核无误后，由相关部门负责人签字确认，最终由财务部完成报销支付。

五、审核与监督

1. 财务部负责对报销资料进行严格审核，发现虚假报销或超支行为，将予以退回并追究责任。

2. 对于频繁超标或存在异常报销行为的员工，公司将视情节轻重给予警告、通报或扣除绩效等处理。

3. 定期开展差旅费用审计，确保制度执行的有效性和透明度。

六、附则

1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。

2. 本制度由公司财务部负责解释和修订，如有调整将另行通知。

3. 各部门应积极配合，确保差旅报销工作的顺利进行。

通过本制度的实施，公司将有效控制差旅成本，提升员工出差效率，同时也为公司财务管理提供更加规范、有序的操作依据。希望全体员工认真遵守，共同维护公司的财务秩序与利益。