为规范公司内部费用报销流程，确保财务工作的透明度与合规性，提高工作效率，特制定本《费用报销管理规定》。本规定适用于全体员工及相关部门，旨在明确费用报销的标准、程序以及责任分工，以保障公司的正常运营。

一、适用范围

本规定适用于所有因公发生的费用报销事项，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品采购费等。各部门需严格按照规定执行，确保报销行为符合法律法规及公司政策。

二、基本原则

1. 真实性原则：所有报销凭证必须真实有效，不得弄虚作假。

2. 合理性原则：费用支出应合理必要，避免不必要的浪费。

3. 及时性原则：员工应在费用发生后及时提交报销申请，避免拖延。

4. 审批制原则：所有报销项目均需经过逐级审批，未经批准不得报销。

三、报销流程

1. 填写申请单：员工在发生费用后，应及时填写《费用报销申请单》，并附上相关票据。

2. 部门审核：由所在部门负责人对费用的真实性及合理性进行初步审核。

3. 财务复核：财务部门负责对票据的合法性及金额准确性进行复核。

4. 领导审批：根据费用金额大小，分别由分管领导或总经理进行最终审批。

5. 款项支付：经审批通过后，财务部门将在规定时间内完成款项支付。

四、注意事项

1. 所有报销票据必须清晰完整，不得涂改或伪造。

2. 差旅费报销需提供行程单、住宿发票等相关证明材料。

3. 招待费报销需注明接待对象及事由，并附上邀请函或会议通知。

4. 办公用品采购费需列出清单，并经行政部确认。

五、违规处理

对于违反本规定的员工，公司将视情节轻重给予警告、罚款或其他处分；情节严重者，将追究法律责任。

六、附则

本规定自发布之日起施行，解释权归公司财务部所有。如遇特殊情况，需报请总经理批准后方可执行。

以上为《费用报销管理规定》的具体内容，请各位同事严格遵守，共同维护公司的良好秩序和健康发展。

通过上述规定，我们希望每位员工都能自觉遵守制度，做到诚信自律，为公司的长远发展贡献自己的力量。