为了规范团体活动经费的管理与使用，确保资金使用的透明度和合理性，提高资金利用效率，特制定本制度。本制度适用于所有涉及团体活动经费的收支、审批及监督工作。

一、总则

1. 目的：明确团费用的用途范围，规范经费的申请、审批、报销流程，保障资金安全。

2. 原则：公开透明、专款专用、厉行节约、严格审批。

二、经费来源与用途

1. 经费来源：

- 团体会费收入；

- 社会捐赠或赞助；

- 其他合法收入。

2. 经费用途：

- 日常办公支出；

- 活动策划与执行费用；

- 培训学习相关开支；

- 公益慈善项目支持；

- 其他经批准的必要支出。

三、经费审批流程

1. 申请阶段：

- 使用部门需提前提交详细的经费预算报告，包括预计金额、具体用途等信息。

- 报告须附有相关证明材料（如活动方案、合同协议等）。

2. 审批阶段：

- 经费申请由财务部门初审后转交主管领导复核。

- 主管领导根据实际需求进行最终审批，并签字确认。

3. 执行阶段：

- 批准后的经费由指定负责人负责落实执行。

- 在执行过程中应严格按照预算计划操作，避免超支现象发生。

四、报销规定

1. 报销时间：

- 定期集中办理报销手续，一般为每月最后一周。

2. 所需资料：

- 发票原件及复印件；

- 相关凭证（如采购清单、会议纪要等）；

- 经办人签名确认单据。

3. 审核程序：

- 财务人员对提交材料进行全面核查；

- 核查无误后交由财务总监签字确认；

- 最终由会计入账处理。

五、监督检查

1. 内部审计：

- 定期开展内部审计工作，检查各项支出是否符合规定；

- 对发现的问题及时整改，并追究相关人员责任。

2. 外部监管：

- 接受上级主管部门及社会公众的监督；

- 定期公布财务状况，增强透明度。

六、附则

1. 本制度自发布之日起施行。

2. 如遇特殊情况需调整时，须经全体成员大会表决通过后方可实施。

以上就是关于团费用使用管理制度的具体内容，希望大家能够共同遵守，共同努力使我们的团体更加健康有序地发展！